Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002Р-03 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P (идентификационный номер 4-00822-J-002P-02E от 28.06.2018). Регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «МегаФон».
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 8,90 % (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек) на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 8 (восьмой) (включительно) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 26.04.2023, дата окончания – 26.07.2023
2-й купонный период: дата начала – 26.07.2023, дата окончания – 25.10.2023
3-й купонный период: дата начала – 25.10.2023, дата окончания – 24.01.2024;
4-й купонный период: дата начала – 24.01.2024, дата окончания – 24.04.2024;
5-й купонный период: дата начала – 24.04.2024, дата окончания – 24.07.2024;
6-й купонный период: дата начала – 24.07.2024, дата окончания – 23.10.2024;
7-й купонный период: дата начала – 23.10.2024, дата окончания – 22.01.2025;
8-й купонный период: дата начала – 22.01.2025, дата окончания – 23.04.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): По купонным периодам Биржевых облигаций с 1-ого по 8-ой (включительно): 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек) из расчета 8,90 % (восемь целых девяносто сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном
порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 26.07.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 25.10.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 24.01.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 24.04.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 24.07.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 23.10.2024
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 22.01.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 23.04.2025
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-3/22 от 14.01.2022)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 20.04.2023г.